| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 105.689.563 | R$ 105.689.563 |
| 2023 | R$ 141.036.492 | R$ 141.036.492 |
| 2024 | R$ 150.902.196 | R$ 150.902.196 |
| 2025 | R$ 144.288.787 | R$ 144.288.787 |
| 2026 | R$ 113.806.197 | R$ 75.899.232 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 09/10/2026 06:50) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 06:51) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 122)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 09000-2026/2026 | R$ 1.291.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08999-2026/2026 | R$ 2.590.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08874-2026/2026 | R$ 8.816.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 08873-2026/2026 | R$ 19.350.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 05225-2026/2026 | R$ 6.945.289,30 | R$ 6.945.289,30 | |
| 23/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 05227-2026/2026 | R$ 4.388.908,17 | R$ 4.388.908,17 | |
| 12/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 01093-2026/2026 | R$ 8.524.000,00 | R$ 8.524.000,00 | |
| 12/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 01067-2026/2026 | R$ 14.830.000,00 | R$ 13.612.052,73 | |
| 12/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 01094-2026/2026 | R$ 7.709.000,00 | R$ 7.709.000,00 | |
| 12/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 01068-2026/2026 | R$ 419.000,00 | R$ 348.536,66 | |
| 09/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00965-2026/2026 | R$ 21.509.000,00 | R$ 19.619.960,00 | |
| 09/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00967-2026/2026 | R$ 12.876.000,00 | R$ 10.727.999,83 | |
| 08/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00959-2026/2026 | R$ 2.932.000,00 | R$ 2.582.177,12 | |
| 08/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 00960-2026/2026 | R$ 1.626.000,00 | R$ 1.441.308,54 | |
| 23/12/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC II, PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DEmpenho 16115-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 6.757.000,00 | R$ 6.757.000,00 |
| 03/09/2025 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012, PROCESSO DIGIEmpenho 11514-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 2.690.708,52 | R$ 2.690.708,52 |
| 03/09/2025 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012. PROCESSO DIGITAL: SB Empenho 11515-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.718.495,99 | R$ 1.718.495,99 |
| 27/08/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRAEmpenho 11298-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
| 13/08/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007, CONTRATO: 55572007, SB DIGITAL 425652020Empenho 10752-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 694.998,97 | R$ 694.998,97 |
| 13/08/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB738772013, CONTRATO:738772013 PROCEEmpenho 10765-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 12.029.225,00 | R$ 12.029.225,00 |
| 13/08/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB738772013, CONTRATO:73877201Empenho 10764-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 19.476.260,20 | R$ 19.476.260,20 |
| 13/08/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007, CONTRATO:55572007, SB DIGITAL 425652020Empenho 10751-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 12.986.156,56 | R$ 12.986.156,56 |
| 11/08/2025 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. EMPENHO COMPLEMEmpenho 10650-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 533.337,11 | R$ 533.337,11 |
| 07/07/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CEmpenho 09593-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 7.200.000,00 | R$ 7.200.000,00 |
| 15/04/2025 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB287492016, Empenho 06261-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 7.050.000,00 | R$ 7.050.000,00 |
| 15/04/2025 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB287492016, CONTRATEmpenho 06262-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 6.782.604,26 | R$ 6.782.604,26 |
| 11/02/2025 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012. PROCESSO DIGITAL: SB Empenho 03272-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 2.185.000,00 | R$ 2.185.000,00 |
| 11/02/2025 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012, PROCESSO DIGIEmpenho 03271-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 3.138.000,00 | R$ 3.138.000,00 |
| 11/02/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB738772013, CONTRATO:738772013 PROCEEmpenho 03269-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 15.761.000,00 | R$ 15.761.000,00 |
| 11/02/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB738772013, CONTRATO:73877201Empenho 03267-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 7.071.000,00 | R$ 7.071.000,00 |
| 11/02/2025 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB287492016, CONTRATEmpenho 03258-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 9.231.000,00 | R$ 9.231.000,00 |
| 11/02/2025 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB287492016, Empenho 03257-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 9.122.000,00 | R$ 9.122.000,00 |
| 11/02/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007, CONTRATO: 55572007, SB DIGITAL 425652020Empenho 03256-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 1.391.000,00 | R$ 1.391.000,00 |
| 11/02/2025 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007, CONTRATO:55572007, SB DIGITAL 425652020Empenho 03255-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 15.871.000,00 | R$ 15.871.000,00 |
| 26/12/2024 | Encargos Especiais | DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 118642024 E DA OP 187982024, DP 176292024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 7572024 EM FL. 677. PPSB55572007, CONTRATO:55572007, SB DIGITAL 4256520Empenho 20088-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 12.329.677,86 | R$ 12.329.677,86 |
| 20/12/2024 | Encargos Especiais | DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DAS NES 118592024 E 143692024 E DA OP 180472024, DP:171432024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº007512024 EM FL.0569. PPSB425682024Empenho 19990-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 6.618.418,33 | R$ 6.618.418,33 |
| 20/12/2024 | Encargos Especiais | DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DAS NES 0322024 E 118642024 E DA OP 187982024, DP:176292024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº007522024 EM FL.0672. PPSB425652024Empenho 19981-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.831.581,67 | R$ 1.831.581,67 |
| 06/12/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇEmpenho 17978-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 15.572.581,95 | R$ 15.572.581,95 |
| 11/10/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 557102012, CONTRATO: Empenho 15345-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 15.402,81 | R$ 15.402,81 |
| 11/10/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 557102012, CONTRATO: Empenho 15350-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 11/10/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012.Empenho 15347-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 7.695,73 | R$ 7.695,73 |
| 06/09/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 738772013, COEmpenho 14371-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 325.673,27 | R$ 325.673,27 |
| 09/08/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTOEmpenho 13096-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 12.975.951,29 | R$ 12.975.951,29 |
| 09/08/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACEmpenho 13094-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 19.739.880,62 | R$ 19.739.880,62 |
| 05/07/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PPSB 738772013, CONTRATO:738772013 PROCEEmpenho 11862-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 16.302.000,00 | R$ 16.302.000,00 |
| 05/07/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012. PROCESSO DIGITAL: SB Empenho 11861-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.310.000,00 | R$ 2.310.000,00 |
| 05/07/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012, PROCESSO DIEmpenho 11860-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.791.000,00 | R$ 2.791.000,00 |
| 05/07/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007, CONTRATO: 55572007, SB DIGITAL 425652020Empenho 11867-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.781.015,97 | R$ 1.781.015,97 |
| 05/07/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. EMPENHO COMPLEMEmpenho 11865-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 407.130,21 | R$ 407.130,21 |
| 05/07/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR. Empenho 11868-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 612.129,52 | R$ 612.129,52 |
| 09/05/2024 | Encargos Especiais | DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400OC-BR A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. PPSB501272024Empenho 08901-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 356.000,35 | R$ 356.000,35 |
| 04/04/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB 287492016,Empenho 06569-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 7.456.000,00 | R$ 7.456.000,00 |
| 04/04/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB 287492016, CONTRAEmpenho 06570-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 8.325.000,00 | R$ 8.325.000,00 |
| 05/02/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID-SAUDE II, OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO COMPLEMENTO DE FEVEREIRO 2024, PROCESSO DIGITAL: PPSB 425702020, PPSB 287492016, CONTRATO: 2874920Empenho 03918-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 1.996,75 | R$ 1.996,75 |
| 02/01/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888OC-BR PTU II PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PPSB 738772013, CONTRATO:738772013 PROCEEmpenho 00031-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 16.790.000,00 | R$ 16.790.000,00 |
| 02/01/2024 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007, CONTRATO: 55572007, SB DIGITAL 425652020Empenho 00033-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.303.000,00 | R$ 2.303.000,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012. PROCESSO DIGITAL: SB Empenho 00090-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.372.000,00 | R$ 2.372.000,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB 557102012, CONTRATO: 557102012, PROCESSO DIEmpenho 00089-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.675.000,00 | R$ 2.675.000,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PROCESSO DIGITAEmpenho 00070-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 7.787.000,00 | R$ 7.787.000,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. PROCESSO DIGITAL: PPSBEmpenho 00071-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 9.214.000,00 | R$ 9.214.000,00 |
| 02/01/2024 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PROCESSO DIGIEmpenho 00072-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 04/12/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFOREmpenho 17784-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 7.404.172,24 | R$ 7.404.172,24 |
| 10/10/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA EEmpenho 14549-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 19.732.110,77 | R$ 19.732.110,77 |
| 10/10/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORMEmpenho 14553-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 5.732.820,71 | R$ 5.732.820,71 |
| 22/09/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE, JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:SB4009Empenho 13881-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 644.680,72 | R$ 644.680,72 |
| 22/09/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB55572007.CONTRATO:55572007, PROCESSO DIGITAL: SB 425Empenho 13885-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 807.991,39 | R$ 807.991,39 |
| 04/09/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO COMPLEMENTO. PPSB 738772013,CONTRATO:7387Empenho 13291-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 4.306.760,18 | R$ 4.306.760,18 |
| 03/08/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL, PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 11644-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.658.000,00 | R$ 1.658.000,00 |
| 03/08/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE, JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:SB400912020Empenho 11648-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.451.000,00 | R$ 1.451.000,00 |
| 03/08/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE, - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:SB400912020Empenho 11647-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.334.925,67 | R$ 2.334.925,67 |
| 03/08/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II, JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO PPSB 738772013,CONTRATO:738772013 PROCESSEmpenho 11646-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 11.292.000,00 | R$ 11.292.000,00 |
| 28/07/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO, EMPENHO COMPLEMENTAR, Empenho 11437-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 1.539.407,25 | R$ 1.539.407,25 |
| 28/07/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMEmpenho 11438-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 10.566,05 | R$ 10.566,05 |
| 09/05/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFEmpenho 07245-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.694.712,70 | R$ 2.694.712,70 |
| 19/04/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PROCESSO DIGITAEmpenho 06176-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 6.565.343,96 | R$ 6.565.343,96 |
| 19/04/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PROCESSO DIGITAL:PPSB4Empenho 06177-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 6.318.000,00 | R$ 6.318.000,00 |
| 14/04/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFEmpenho 05865-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 10.707.127,43 | R$ 10.707.127,43 |
| 14/04/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORMEmpenho 05862-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 21.292.872,57 | R$ 21.292.872,57 |
| 27/03/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR, - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:Empenho 05309-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 27/03/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITEmpenho 05308-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 01/03/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: JUROS EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 04474-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
| 01/03/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 738772013,COEmpenho 04356-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 |
| 06/02/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMPLEMENTAR.Empenho 03175-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 |
| 06/02/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMEmpenho 03176-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| 02/01/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB 738772013,CONTRATO:738772013 PROCEEmpenho 00147-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 13.842.000,00 | R$ 13.842.000,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITEmpenho 00140-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.737.000,00 | R$ 2.737.000,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:4Empenho 00141-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.007.000,00 | R$ 2.007.000,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PROCESSO DIGITAEmpenho 00148-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 7.965.000,00 | R$ 7.965.000,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PROCESSO DIGITAL:PPSB4Empenho 00149-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 6.436.000,00 | R$ 6.436.000,00 |
| 02/01/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 00142-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2023 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: OUTROS ENCARGOS PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 00143-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 2.499.000,00 | R$ 2.499.000,00 |
| 02/01/2023 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO. PROCESSO DIGEmpenho 00150-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 19/12/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FIEmpenho 20842-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 5.450.000,00 | R$ 5.450.000,00 |
| 17/11/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II, ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO PRINCIPAL DA DIVIDA, CEmpenho 17963-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 6.300.000,00 | R$ 6.300.000,00 |
| 10/10/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA EEmpenho 16085-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 5.331.513,04 | R$ 5.331.513,04 |
| 16/08/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: OUTROS ENCARGOS PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 13736-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.393.724,04 | R$ 1.393.724,04 |
| 16/08/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 13735-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 12.388.807,24 | R$ 12.388.807,24 |
| 16/08/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB 738772013,CONTRATO:738772013 PROCEEmpenho 13771-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 6.785.819,17 | R$ 6.785.819,17 |
| 16/08/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB 738772013,CONTRATO:73877201Empenho 13769-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 4.220.787,41 | R$ 4.220.787,41 |
| 15/08/2022 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:4Empenho 13637-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.102.088,52 | R$ 1.102.088,52 |
| 15/08/2022 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITEmpenho 13636-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 2.382.011,39 | R$ 2.382.011,39 |
| 08/08/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO.EMPENHO COMPLEmpenho 13221-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.635,57 | R$ 1.635,57 |
| 08/08/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO.EMPENHO COMPLEMENTAR PPEmpenho 13220-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 701.835,64 | R$ 701.835,64 |
| 28/07/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAEmpenho 12882-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 4.182.819,83 | R$ 4.182.819,83 |
| 30/06/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APEmpenho 11816-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 3.700.000,00 | R$ 3.700.000,00 |
| 30/05/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLEmpenho 09411-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 4.476.542,22 | R$ 4.476.542,22 |
| 30/05/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA EEmpenho 09418-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 5.423.457,78 | R$ 5.423.457,78 |
| 29/04/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA EEmpenho 06278-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 6.800.000,00 | R$ 6.800.000,00 |
| 11/04/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PROCESSO DIGITAEmpenho 05081-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 6.507.882,96 | R$ 6.507.882,96 |
| 11/04/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PROCESSO DIGITAL:PPSB4Empenho 05082-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.776.000,00 | R$ 1.776.000,00 |
| 11/04/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO. PROCESSO DIGEmpenho 05085-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 |
| 30/03/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA EEmpenho 04606-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 8.700.000,00 | R$ 8.700.000,00 |
| 22/03/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55572007,CONTRATO:55572007 SB DIGITAL 4Empenho 04383-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 14/02/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PROCESSO DIGEmpenho 03439-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 03/01/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - PPSB55572007.CONTRATO:55572007. SB DIGITAL 425652020Empenho 00155-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.559.637,95 | R$ 1.559.637,95 |
| 03/01/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571OC-BR PTU PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO: - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB55572007,CONTRATO:55572007 SB DIGITAL 425652020Empenho 00156-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 655.000,00 | R$ 655.000,00 |
| 03/01/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PROCESSO DIGITAEmpenho 00157-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 7.018.000,00 | R$ 7.018.000,00 |
| 03/01/2022 | Encargos Especiais | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888OC-BR PTU IIPROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB 738772013,CONTRATO:738772013 PC DIEmpenho 01492-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 3.669.000,00 | R$ 3.669.000,00 |
| 03/01/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PROCESSO DIGITAL:PPSB4Empenho 00159-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 1.536.000,00 | R$ 1.536.000,00 |
| 03/01/2022 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITEmpenho 01834-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 2.752.000,00 | R$ 2.752.000,00 |
| 03/01/2022 | Saúde | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586OC-BR PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE,EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB557102012 PROCESSO DIGITAL:4Empenho 01835-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 502.000,00 | R$ 502.000,00 |
| 03/01/2022 | Saúde | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.340001 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO. PROCESSO DIGEmpenho 00160-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 09/10/2026 06:46) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 09/10/2026 06:48) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 09/10/2026 06:49) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 09/10/2026 06:50) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 06:51)